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2020年一季度资金使用表

来源:
沈阳市精神卫生中心 财会
发布时间:
2020/05/13
序号 单位隶属(选择) 单位名称 经济分类科目(选择) 项目名称 凭证日期 会计凭证号 付款摘要 付款金额(元) 支付方式(选择) 拨付依据(选择) 是否采购招标(选择) 项目采购招标(标段)编号 收款单位名称 收款单位纳税人识别号 收款单位开户行及账号 票据类型(选择) 票据编号 是否公开(选择) 不公开依据 备注                
1 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控慰问品 2020/4/20 140 购买慰问品 27390.00 网银 单位审批 锦江麦德龙现购自运有限公司沈阳浑南分公司 91210112079115416M 中国银行沈阳沈河支行306464568918 发票 2959890129598783                    
  市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控慰问品 2020/4/20 140 购买口罩 25300.00 网银 单位审批 沈阳昇鑫商贸有限公司 91210104071520281U 沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行127012010112467478 发票 44502148                    
1 市直 沈阳市精神卫生中心 310(309)06大型修缮 病房楼维修改造工程项目 2020/1/23 269 造价服务费 59720.00 网银 单位审批 辽宁方圆工程造价咨询事务所有限公司 91210600747100202B 大连银行丹东开发区支行779000209000366 发票 46007389                    
2 市直 沈阳市精神卫生中心 310(309)06大型修缮 病房楼维修改造工程项目 2020/1/23 271 监理费 129000.00 网银 单位审批 沈阳市工程建设项目管理有限公司 912101001177653814 中信银行沈阳和平支行7222210182600020317 发票 3526659335266592                    
3 市直 沈阳市精神卫生中心 310(309)06大型修缮 病房楼维修改造工程项目 2020/1/23 273 工程款 1320957.00 网银 单位审批 沈阳市飞翔装饰有限公司 91210100242599108P 农商银行沈阳市大东支行13232011188891 发票 4575391745753918                    
4 市直 沈阳市精神卫生中心 310(309)06大型修缮 病房楼维修改造工程项目 2020/1/23 275 空调款 600839.53 网银 单位审批 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 91210100243382170W 盛京银行沈阳市恒信支行0348010140800000667 发票 42577689                    
5 市直 沈阳市精神卫生中心 310(309)06大型修缮 病房楼维修改造工程项目 2020/1/23 277 消防工程50%款 687517.86 网银 单位审批 大连建工机电安装工程有限公司 91210200747887383A 广大银行大连沙河口支行75880188000074089 发票 02252866                    
6 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 239 采购一次性口罩等 27590 网银 单位审批 沈阳市铁西区鑫盛医疗器械经销处 92210106MA0YR89F72 中国建设银行沈阳铁西支行21050140000800002782 发票 02578253025782540257825502578256                    
7 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 240 购消毒用品 29616 网银 单位审批 沈阳光彩消毒药剂开发中心 91210114702023071Y 盛京银行沈阳市保工支行07032130-01-00308-005379  发票 4583074945830745                    
8 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 241 购消毒用品 26328 网银 单位审批 沈阳光彩消毒药剂开发中心 91210114702023071Y 盛京银行沈阳市保工支行07032130-01-00308-005379  发票 458307644583076745830768                    
9 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 242 购卫生材料 3600 网银 单位审批 沈阳赞裕商贸有限公司 91210105MA0P4WUF29 中国银行沈阳兴华北街支行314271864314 发票 69576179                    
10 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 243 购KF94防疫口罩 19500 网银 单位审批 九州通金合(辽宁)药业有限公司 91210000594813796Y 华夏银行股份有限公司沈阳金都支行11057000000291494 发票 65807583                    
11 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/2/28 244 购消毒用品 18850 网银 单位审批 沈阳光彩消毒药剂开发中心 91210114702023071Y 盛京银行沈阳市保工支行07032130-01-00308-005379  发票 4581490045814901                    
12 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/2 126 购消毒液 30550 网银 单位审批 沈阳光彩消毒药剂开发中心 91210114702023071Y 盛京银行沈阳市保工支行07032130-01-00308-005379  发票 45844577458445784584457945844580                    
13 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/17 127 购医用袋等 13065 网银 单位审批 沈阳市铁西区鑫盛医疗器械经销处 92210106MA0YR89F72 中国建设银行沈阳铁西支行21050140000800002782 发票 0291365602913657                    
14 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 253 购卫生材料 12320 网银 单位审批 河南长元和医疗器械商贸有限公司 91410728MA44YB089B 中国银行股份有限公司长垣卫华支行258560648502 发票 28287209                    
15 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 254 购卫生材料 8895.5 网银 单位审批 江西书雪贸易有限公司 91360124MA38BL82B 江西进贤农商股份有限公司云桥支行1033875000000020096 发票 5538790955387910                    
16 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 255 购卫生材料 8870 网银 单位审批 国药器械供应链服务(辽宁)有限公司 91211302MA0YLUQXXC 中国建设银行股份有限公司朝阳开发区支行21020172913900000152 发票 21729003                    
17 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 256 购卫生材料 6000 网银 单位审批 南昌市弘慈贸易有限公司 91360124MA37U37UTP433 中国建设银行股份有限公司进贤李渡支行分理处36050110659800000183 发票 55709277                    
18 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 263 购卫生材料 7000 网银 单位审批 河南长元和医疗器械商贸有限公司 91410728MA44YB089B 中国银行股份有限公司长垣卫华支行258560648502 发票 28287202                    
19 市直 沈阳市精神卫生中心 防疫支出 疫情防控材料 2020/3/30 272 购卫生材料 3250 网银 单位审批 沈阳维达商贸有限公司 91210102MA0P5MPL84 沈阳市盛京银行天合支行0330810102000006838 发票 05196833                    
填表说明:                                                      
1、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入,但不允许插入其他                                                
2、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)和“往来账户明细”(实体账户支出)为依据,按季度填报。                                          
3、单位“零余额账户”中的基本支出和项目支出需对应表格中的经济分类科目填报,只需报送表格中经济科目下拉菜单选项中的支出明细,其他经济科目支出不需填报此表;“实体账户”支出直接选择表格中“99901”往来账户即可,填报范围参考此表“零余额账户”经济科目分类填报范围。                          
4、单位名称:填报单位公章全称。机构改革后单位按照新单位填报;若机构已改革但财务账套未变更的单位,可暂时按照原单位填报。                                          
5、经济分类科目:以本单位财务电子账套中支出明细(零余额账户支出)中基本支出和项目支出的经济分类科目为依据,选择下拉菜单项,此表只填报下拉菜单中需要填报的科目。往来账户明细(实体账户支出)中支出只填报工程项目、物资采购、设备购置、车辆购置等资金。(《2019年政府收支分类科目》中经济分类科目详见2.0系统“帮助”中附件)              
6、项目名称:填报项目全称。若为招标项目需填报中标通知书中项目名称                                                
7、付款日期、会计凭证号、付款摘要、付款金额:要求与本单位财务账套中对应支出信息一致。(付款日期格式:“2019/1/1”、“2019/2/15”、“2019/10/11”)                                      
8、支付方式:选择下拉菜单项,如实选择转账、电汇、现金、缴款书、网银、公务卡、银行代发。                                              
9、拨款依据:选择下拉菜单项,如实选择指标文件、会议纪要、政府审批、单位审批。                                                
10、是否采购招标、项目采购招标(标段)编号:选择下拉菜单项,采购招标项目选择“是”,非采购招标项目选择“否”;采购招标项目在“项目采购招标(标段)编号”中优先填报标段编号;无标段编号,填报采购招标编号。                              
11、收款单位名称、收款单位纳税人识别号、收款单位开户行及账号、票据编号:填报收款单位发票联上印鉴全称(单位名称与公章不符,以公章为准)、发票联下方销售方纳税人识别号、销售方开户行及账号和右上角票据编号。                              
12、是否公开、不公开依据:选择下拉菜单项,不公开项目需要填报不公开理由及文件依据。